Сравнительный анализ расходов на услуги холодного водоснабжения
ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания»
Таблица № 1
| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Затраты, учтенные в утвержденном тарифе 2009-2010 гг | Расчет тарифа на 2011 год по данным Предприятия | Расчет тарифа на 2011 год по данным Управления | Отклонение, +/- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Натуральные показатели | |||||||
| 1 | Объём выработки воды | тыс.м³ | 704,46 | 689,00 | 689,00 | 0,00 | |
| 2 | Объём воды, используемой на собственные технологические нужды | тыс.м³ | 35,75 | 20,71 | 20,71 | 0,00 | |
| 3 | Объём пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.м³ | 668,70 | 668,29 | 668,29 | 0,00 | |
| 4 | Объём отпуска в сеть | тыс.м³ | 668,70 | 668,29 | 668,29 | 0,00 | |
| 5 | Объём потерь | тыс.м³ | 72,22 | 64,29 | 64,29 | 0,00 | |
| 6 | Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть | % | 10,80 | 9,62 | 9,62 | 0,00 | |
| 7 | Объем воды, направленный на хозяйственно-бытовые нужды | тыс.м³ | 1,08 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 8 | Объём реализации товаров и услуг, | тыс.м³ | 595,40 | 602,00 | 602,00 | 0,00 | |
| 9 | население | тыс.м³ | 509,82 | 527,00 | 527,00 | 0,00 | |
| 10 | бюджетные организации | тыс.м³ | 9,75 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | |
| 11 | прочие потребители | тыс.м³ | 75,83 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | |
| Себестоимость по статьям | |||||||
| 12 | Электроэнергия | тыс.кВтч | 780,76 | 933,04 | 763,63 | -169,41 | |
| 13 | Электроэнергия | тыс.руб. | 1613,06 | 2458,16 | 1933,28 | -524,88 | |
| 14 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс.руб. | 322,99 | 477,83 | 237,83 | -240,00 | |
| 15 | Проведение АВР | тыс.руб. | 16,83 | 34,06 | 15,10 | -18,96 | |
| 16 | Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1389,38 | 1823,33 | 1823,33 | 0,00 | |
| 17 | Начисления на оплату труда | тыс.руб. | 198,68 | 625,40 | 625,40 | 0,00 | |
| 18 | Амортизация основных средств | тыс.руб. | 90,91 | 514,34 | 513,84 | -0,50 | |
| 19 | Плата за пользование водными объектами | тыс.руб. | 162,98 | 142,84 | 142,84 | 0,00 | |
| 20 | Охрана труда и техника безопасности | тыс.руб. | 68,11 | 30,87 | 30,87 | 0,00 | |
| 21 | Цеховые расходы | тыс.руб. | 0,00 | 349,37 | 336,34 | -13,03 | |
| 22 | Прочие расходы | тыс.руб. | 993,51 | 268,75 | 234,17 | -34,58 | |
| 23 | Итого производственная себестоимость | тыс.руб. | 4856,45 | 6724,94 | 5893,00 | -831,94 | |
| руб/м³ | 7,68 | 11,17 | 9,43 | -1,74 | |||
| 24 | Производственная себестоимость реализации | тыс.руб. | 4572,66 | 6724,94 | 5676,86 | -1048,08 | |
| 25 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 2083,45 | 3271,11 | 2043,00 | -1228,11 | |
| 26 | Полная себестоимость реализации | тыс.руб. | 6656,11 | 9996,05 | 7719,86 | -2276,19 | |
| руб./м³ | 11,18 | 16,60 | 12,82 | -3,78 | |||
| 27 | Необходимая расчетная прибыль | тыс.руб. | 665,61 | 999,61 | 771,99 | -227,62 | |
| 28 | Доходы от реализации | тыс.руб. | 7321,72 | 10995,66 | 8491,85 | -2503,81 | |
| 29 | Экономически обоснованный тариф | руб/м³ | 12,30 | 18,27 | 14,11 | -4,16 | |
Сравнительный анализ расходов на услуги водоотведения
ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания»
Таблица № 2
| п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Затраты, учтенные в утвержденном тарифе 2009-2010 гг | Расчет тарифа на 2011 год по данным Предприятия | Расчет тарифа на 2011 год по данным Управления | Отклонение, +/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Натуральные показатели | ||||||
| 1 | Объём отведённых стоков | тыс.м³ | 619,78 | 633,00 | 633,00 | 0,00 |
| 2 | Объём отведённых стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс.м³ | 619,78 | 633,00 | 633,00 | 0,00 |
| 3 | Внутрихозяйственный оборот, в том числе | тыс.м³ | 2,28 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 3.1 | Хозяйственно-бытовые стоки | тыс.м³ | 1,08 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 4 | Реализация услуг, в том числе | тыс.м³ | 617,50 | 631,00 | 631,00 | 0,00 |
| 5 | население | тыс.м³ | 460,42 | 487,00 | 487,00 | 0,00 |
| 6 | бюджетные организации | тыс.м³ | 10,83 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 7 | прочие потребители | тыс.м³ | 146,25 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| Себестоимость по статьям | ||||||
| 8 | Электроэнергия | тыс.кВтч | 348,56 | 389,59 | 355,99 | -33,60 |
| тыс.руб. | 743,21 | 1035,21 | 908,99 | -126,22 | ||
| 9 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс.руб. | 1365,59 | 2767,53 | 580,86 | -2186,67 |
| 10 | Проведение АВР | тыс.руб. | 96,25 | 93,47 | 86,38 | -7,09 |
| 11 | Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1695,89 | 2834,59 | 2834,59 | 0,00 |
| 12 | Начисления на оплату труда | тыс.руб. | 242,51 | 972,26 | 972,26 | 0,00 |
| 13 | Амортизация основных средств | тыс.руб. | 54,80 | 80,72 | 80,72 | 0,00 |
| 14 | Охрана труда и техника безопасности | тыс.руб. | 142,27 | 153,03 | 153,03 | 0,00 |
| 15 | Цеховые расходы | тыс.руб. | 0,00 | 414,11 | 398,67 | -15,44 |
| 16 | Прочие расходы | тыс.руб. | 473,62 | 85,74 | 74,70 | -11,04 |
| 17 | Итого производственная себестоимость | тыс.руб. | 4814,14 | 8436,66 | 6090,20 | -2346,46 |
| руб.м³ | 7,77 | 13,37 | 9,62 | -3,75 | ||
| 18 | Производственная себестоимость реализации | тыс. руб. | 4797,97 | 8436,66 | 6070,22 | -2366,44 |
| 19 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 2661,53 | 3877,29 | 2624,00 | -1253,29 |
| 20 | Полная себестоимость реализации | тыс.руб. | 7459,50 | 12313,94 | 8694,22 | -3619,72 |
| руб./м³ | 12,08 | 19,51 | 13,78 | -5,73 | ||
| 21 | Необходимая расчетная прибыль | тыс.руб. | 745,95 | 1231,39 | 869,00 | -362,39 |
| 22 | Доходы от реализации | тыс.руб. | 8205,45 | 13545,34 | 9563,22 | -3982,12 |
| 23 | Экономически обоснованный тариф | руб/м³ | 13,29 | 21,47 | 15,16 | -6,31 |